Debitoru/ kreditoru parādi

Debitoru/kreditoru parādu uzskaite - debitoru parādu kontroles funkcionālis ļauj noteikt limitus ar karodziņu “kontrolēt parāda summu” līgumā ar klientu. Tas ierobežo preču nosūtīšanu līdz noteiktās parāda summas dzēšanai. 

Lai kontrolētu parāda laiku, maksimālo maksājumu kavējuma dienu skaitu var iestatīt, izmantojot karodziņu “Kontorlēt parāda dienu skaitu”, kas konfigurēts pēc kalendāra vai darba dienām. Šie iestatījumi palīdz uzturēt maksājumu disciplīnu un pārvaldīt parādus. Varat arī noteikt naudas sodu par kavētiem maksājumiem. 

Salīdzināšanas akti un atgādinājumi - Programma nodrošina iespēju izdrukāt salīdzināšanas aktu gan latviešu, gan angļu valodā.

Atskaite “Parādi pēc parādu termiņiem” - sniedz detalizētu informāciju par debitoru un kreditoru parādu summām izvēlētajos atskaites datumos, kā arī par laika intervāliem, kuros šis parāds uzkrājies. Laika intervālus parādiem grupē pa noteiktiem periodiem, ļaujot noteikt parāda struktūru dažādos laika posmos, piemēram: “Ne ilgāk par 15 dienām”, “no 16 līdz 30 dienām”, un tā tālāk. Atskaite ļauj gūt pilnīgu priekšstatu par parādu, atspoguļojot to dažādos detalizācijas līmeņos, sākot no organizācijas un beidzot ar konkrētiem norēķinu dokumentiem ar kontrahentiem. Informācija atskaitē tiek parādīta līguma norēķinu valūtā.

Brīdinājums par parādu izsūtīšana - programmā ir ieviests atgādinājumu un maksājuma brīdinājumu nosūtīšanas funkcionālis, izmantojot e-pastu vai SMS. Iestatījumos var iestatīt parādu intervālu, atlasīt atbilstošo vēstules teksta izkārtojumu un drukāto formu atgādinājumiem un brīdinājumiem, norādīt vēstules tēmu. Parādnieki un viņu kontaktinformācija, ieskaitot tālruņu numurus un e-pasta adreses, automātiski tiek aizpildīta, pamatojoties uz atlasītajiem kritērijiem, un vēstules var nosūtīt uzreiz visiem debitoriem. 

Parādu vēstuļu automātisku nosūtīšanu iespējams konfigurēt pēc noteikta grafika.