Finanšu apakšsistēmā ietilpst 1C lietotājiem ierastās sadaļas:

• "Banka un kase",
• maksājumu kalendārs,
• darbs ar avansa personām,
• darbs ar debitoriem un kreditoriem.

Kase apakšsistēma nodrošina šādu uzdevumu risināšanu:

• naudas plūsmu ieņēmumu un izdevumu plānošana;
• skaidras un bezskaidras naudas operāciju uzskaite;
• naudas līdzekļu pieejamības kontrole;
• mērķtiecīgas naudas izmantošanas kontrole;
• norēķini ārvalstu valūtās;
• darbs ar avansa personām;
• savstarpējo norēķinu kontrole;
• kredītu, depozītu un aizdevumu uzskaite.

• analizēt pieejamo naudas atlikumu, plānotos ieņēmumus un izdevumus;
• pieņemt lēmumus par izdevumu pieprasījumu nodrošināšanu;
• pieņemt lēmumus par līdzekļu pārvietošanu vai papildu līdzekļu nepieciešamību;
• saskaņot pieprasījumu ar maksājuma termiņu un avotu;
• noformēt pieprasījumu par iekšējo naudas pārvietošanu.

Veidojot maksājumu kalendāru, automātiski tiek pārbaudīta tā izpildāmība — nosaka kases plūsmas nepietiekamību un, ja nepieciešams, pārplāno maksājumus vai piesaista kredītus.

Lai reģistrētu naudas izdevumu nodomus, tiek izmantots dokuments “Naudas līdzekļu izdevumu pieprasījums”, kurā izmanto iepriekš definētos saimniecisko operāciju veidus.

• naudas izsniegšana avansa personai;
• maksājums piegādātājam;
• maksājumu atmaksa klientam;
• kredīta apmaksa;
• muitas maksājumi;
• maksājumi citai organizācijai;
• citi naudas izdevumi u.c.

Ir iespējams noteikt naudas izdevumu limitus.

Šim nolūkam tiek izmantoti dažādi rīki, kas ļauj:

• plānot izdevumus katrai struktūrvienībai;
• noteikt pieejamo izdevumu apjomu katrai budžeta pozīcijai;
• optimizēt un kontrolēt izdevumus.

Naudas izdevumu limitu var kontrolēt gan uzņēmuma, gan atsevišķu nodaļu/grupu līmenī.

Skaidras naudas uzskaite notiek, izmantojot kases orderus.

Darba vieta ar ienākošajiem kases orderiem ļauj ērti pārvaldīt naudas ienākumu dokumentus:

• ieņēmumi no KKM kases;
• klienta maksājums;
• ieņēmumi no citas organizācijas;
• atmaksa no avansa personas;
• atmaksa no piegādātāja u.c.

Programma ļauj uzskaitīt avansa izsniegšanu un norēķinus gan skaidrā, gan bezskaidrā naudā.

• iegādāto materiālu uzskaite;
• komandējuma un citu izdevumu noformēšana.

Tiek izmantots dokuments “Avansa atskaite”, kas palīdz kontrolēt izdevumu summas un uzskaitīt pārtēriņu.

• kontrole par izsniegtajiem avansiem;
• pirkumu analīze pēc mērķiem;
• pārtēriņa analīze;
• nepabeigtās naudas operācijas;
• ieteikumi turpmākajām darbībām (piemēram, sagatavot avansa atskaiti);
• parāda atlikuma kontrole — līdz kuram datumam jāatskaitās.

Apakšsistēma ļauj pārvaldīt savstarpējos norēķinus ar partneriem, tostarp:

• faktiskās un plānotās parādsaistības;
• norēķinu detalizāciju līdz līguma līmenim;
• savstarpējo norēķinu dzēšanu un norakstīšanu;
• salīdzināšanas aktu veidošanu un saskaņošanu;
• parādu analīzi, tostarp kavētos maksājumus.

Norēķinus var veikt:

• pēc līgumiem;
• pēc pasūtījumiem;
• pēc rēķiniem vai piegādes dokumentiem.

Pieejami pārskati:

• Klientu norēķinu izraksts;
• Klientu parādi;
• Klientu parādi pēc termiņiem;
• Norēķinu salīdzinājums u.c.

Pārskati ļauj analizēt parādus pēc dažādiem kavējuma intervāliem.

• Izmantot standarta intervālus vai iestatīt savus;
• Pārskatīt datus tabulā vai diagrammās.

• dzēšana starp diviem klientiem vai piegādātājiem vienā organizācijā;
• dzēšana viena partnera ietvaros dažādām operācijām;
• dzēšana starp dažādām organizācijām vienam partnerim;
• pretprasību dzēšana (barters).

• sākuma atlikumu ievade;
• līgumu reģistrācija ar nosacījumiem;
• ikmēneša komisiju un procentu aprēķins;
• grafiku uzskaite un analīze.

Ir jautājumi?

Uzraksti mums!