Кассовые и банковские операции
Учет кассовых операций
Документы «Приходный кассовый ордер» и «Расходный кассовый ордер» обеспечивают эффективное управление и учет всех кассовых операций. Эти документы позволяют отслеживать поступления и расходы наличных денежных средств в кассах предприятия, по разнообразным кассовым операциям: расчеты с клиентами и поставщиками, действия с розничной выручкой, выдача и возврат денег подотчетникам. Операции могут фиксироваться в разных валютах, если требуется вести мультивалютный учет. Функциональность документов включает возможность отложенного проведения, что позволяет уточнять данные при физическом поступлении или выдаче средств, гарантируя точность и прозрачность финансовой отчетности.
Видео: Приходные и расходные кассовые ордера
Как оформить ПКО/РКО, где найти созданные документы, как используются ордера в реализации и поступлении.
Учет банковских документов
Документы платежные поручения входящие и исходящие обеспечивают учет взаиморасчетов с контрагентами и банком, позволяя отслеживать как поступление, так и списание безналичных денежных средств. Входящие платежные поручения позволяют регистрировать поступления от клиентов по авансовым счетам, по документам продажи. Исходящие платежные поручения используются для выполнения платежей контрагентам, налоговых обязательств, или перечисления средств между счетами организации. Оба типа документов предлагают настройки для обработки платежей по одному или нескольким договорам, с возможностью выбора одного или нескольких оплачиваемых документов и сделок.
Видео: Входящие и исходящие платежи
Создание платежных документов, варианты заполнения, способы связи между документами.
Оплата от покупателя платежной картой
Документ «Оплата от покупателя платежной картой» учитывает транзакции, совершенные с использованием платежных карт, включая взаимодействие с эквайринговыми системами и фиксацию операций через фискальные регистраторы.
Видео: Оплата картой, эквайринг
Как оформлять оплату картой, что такое эквайринг, создание договора эквайринга и оплата из документа реализации.
Анализ движения денежных потоков и платежный календарь
Отчёты по движениям денежных средств обеспечивают полное представление о движении средств по разным статьям движения денежных средств за выбранный период. Информация классифицируется по различным параметрам: форма оплаты, расчетный счёт или касса, статья движения средств, а также по данным плательщика или получателя, включая контрагентов и детали договоров.
Импорт и экспорт документов в банк
В программе предусмотрена как выгрузка, так и загрузка платежей в банк. Поддерживается формат Fidavista (XML), гибкие методы поиска оплачиваемых документов, обработка платежей третьих лиц. Цветовая индикация позволяет быстро ориентироваться в статусах загрузки и обработки документов.
Видео: Обработка «Банк-Клиент»
Настройка загрузки файлов, работа с выписками, привязка платежей к документам, контроль правильности проводок.