Кассовые и банковские операции

Учет кассовых операций - документы Приходный кассовый ордер и Расходный кассовый ордер обеспечивают эффективное управление и учет всех кассовых операций. Эти документы позволяют отслеживать поступления и расходы наличных денежных средств в кассах предприятия, по разнообразным кассовым операциям: расчеты с клиентами и поставщиками, действия с розничной выручкой, выдача и возврат денег подотчетникам. Операции могут фиксироваться в разных валютах, если требуется вести мультивалютный учет. Функциональность документов включает возможность отложенного проведения, что позволяет уточнять данные при физическом поступлении или выдаче средств, гарантируя точность и прозрачность финансовой отчетности.



Учет банковских документов - документы платежные поручения входящие и исходящие обеспечивают учет взаиморасчетов с контрагентами и банком, позволяя отслеживать как поступление, так и списание безналичных денежных средств. Входящие платежные поручения позволяют регистрировать поступления от клиентов по авансовым счетам, по документам продажи. Исходящие платежные поручения используются для выполнения платежей контрагентам, налоговых обязательств, или перечисления средств между счетами организации. Оба типа документов предлагают настройки для обработки платежей по одному или нескольким договорам, с возможностью выбора одного или нескольких оплачиваемых документов и сделок.



Документ "Оплата от покупателя платежной картой" учитывает транзакции, совершенные с использованием платежных карт, включая взаимодействие с эквайринговыми системами и фиксацию операций через фискальные регистраторы. 



Анализ движения денежных потоков и платежный календарь - отчеты по движениям  денежных средств обеспечивают полное представление о движении средств по разным статьям движения денежных средств за выбранный период. Информация классифицируется по различным параметрам: форма оплаты, расчетный счет или касса, статья движения средств, а также по данным плательщика или получателя, включая контрагентов и детали договоров. 




Импорт и экспорт документов в банк - в программе предусмотрена как выгрузка, так и загрузка платежей в банк.

Возможности импорта банковских выписок в УТ10 позволяют автоматизировать и упростить процесс обработки банковских операций. Поддерживается работа с форматом Fidavista (XML), что обеспечивает совместимость с данными, получаемыми от большинства банков. 

Пользовательский интерфейс предлагает разнообразные настройки процесса загрузки, включая выбор отображения полей документов, формата данных, определение статей ДДС и прочее. Предусмотрена возможность выбора способа поиска оплачиваемых документов, например таких, как заказы или реализации, с поддержкой различных методов поиска. Это позволяет точно сопоставить платежи с соответствующими оплачиваемыми документами в программе, даже если осуществляется платеж от третьего лица.

Цветовая индикация в интерфейсе помогает быстро ориентироваться в статусах загрузки и обработки документов, выделяя необработанные, обработанные и частично обработанные транзакции разными цветами. В случае обнаружения ошибок система предоставляет подробные сообщения, что позволяет оперативно принимать меры для их устранения.