Финансовое управление и бюджетирование

Эффективное финансовое управление и точное бюджетное планирование лежат в основе успеха любой компании. Программа 1C:ERP предлагает широкий набор инструментов, позволяющих автоматизировать бюджетирование, обеспечить безопасность данных и интегрировать информацию из различных подразделений компании. С помощью 1C:ERP можно моделировать финансовое будущее компании, разрабатывать различные бюджетные сценарии и сравнивать плановые показатели с фактическими, обеспечивая оперативный контроль денежных потоков. Гибкость и масштабируемость системы позволяют адаптировать её как для малого, так и для крупного бизнеса, сохраняя при этом детальную аналитику. Кроме того, 1C:ERP поддерживает скользящее планирование и визуальный мониторинг бюджета, что помогает своевременно выявлять отклонения и принимать взвешенные решения. Эти возможности делают 1C:ERP надёжным решением для реализации финансовой стратегии компании и повышения эффективности деятельности.

Ключевые особенности и преимущества бюджетного планирования

Бюджетное планирование в программе 1C:ERP позволяет осуществлять финансовое планирование деятельности компании, разрабатывать оптимальные решения и контролировать достижение финансовых целей. Методы бюджетного планирования могут применяться на стратегическом, тактическом и оперативном уровнях. Ключевыми особенностями подсистемы «Бюджетирование» в 1C:ERP являются гибкость и масштабируемость для компаний любого размера, удобный механизм настройки бюджетных форм и подготовка финансовой отчётности.

A diagram with text on it AI-generated content may be incorrect.

оперативность — нет необходимости ожидать отчёты от соответствующих подразделений;
информация вводится только один раз — не требуется тратить время на перенос данных из других подразделений в финансовые планы;
данные надёжно защищены от утраты и несанкционированного доступа;
широкие возможности финансового моделирования — планирование с учётом различных внешних и внутренних факторов;
гибкие онлайн-отчёты, которые не нужно «формировать» — они уже готовы к использованию.

Моделирование финансовых планов

Программа предоставляет удобный набор инструментов для моделирования перспективного финансового состояния компании с учётом доступных ресурсов и возможностей привлечения дополнительного капитала. При формировании бизнес-модели используются следующие критерии:

настраиваемая глубина детализации вплоть до организации и структурных подразделений компании;
индивидуальная настройка каждой модели с использованием подчинённых бюджетов любой степени сложности;
неограниченное количество одновременно используемых моделей.

A screenshot of a computer AI-generated content may be incorrect.

Планирование платежей на основе планов продаж и закупок. Возможности интеграции бюджетного планирования позволяют при построении бизнес-модели учитывать данные из других источников (например, из планов продаж, закупок и производства). Предусмотрено автоматическое заполнение аналитических данных по партнёрам, контрагентам, договорам и статьям движения денежных средств на основе плановых документов, связанных с продажами и закупочной деятельностью компании.

Контроль денежных расходов

Система позволяет обеспечивать оперативный контроль расходования денежных средств в момент подготовки запроса на выплату денежных средств.

Классификация по видам следующая:

разрешающий — позволяет проводить запросы на расходование денежных средств, если сумма запроса не превышает остаток лимита (при превышении лимита запрос на расход будет автоматически заблокирован);
дополнительно ограничивающий — задаёт дополнительный лимит к основному, например, для выбранной статьи денежных средств установлен общий лимит, и требуется определить дополнительный лимит для партнёра;
информационный — информирует о превышении лимита при проведении запроса на расходование денежных средств, но не блокирует проведение.

Контроль использования денежных средств может быть установлен на произвольный период (день, неделя, месяц, квартал, полугодие, год) с использованием любой аналитической информации, доступной в документе запроса денежных средств (например, статьи движения денежных средств, партнёры, структурные подразделения и др.).

Сравнение фактических и плановых данных

Сравнение прогнозных и фактических данных финансового состояния компании выполняется в рамках бизнес-модели с возможностью использования различных сценариев (например, квартального плана и квартального плана с учётом внешних факторов) с оценкой итоговых сумм:

в валюте операции;
в валюте сценария;
в валюте управленческого / регламентированного учёта.

Источниками фактических данных для бюджетного планирования могут быть:

оперативный учёт — источниками данных являются хозяйственные операции с возможностью определения источника суммы выбранной операции;
регламентированный / международный учёт — источниками данных являются остатки и обороты соответствующего плана счетов;
произвольные данные — позволяют создать произвольную схему получения любых фактических данных, доступных в системе.

Скользящее планирование

В подсистеме «Бюджетирование» поддерживается скользящее планирование, характерной особенностью которого является последовательный сдвиг планового периода на интервал, соответствующий периодичности планирования.
После завершения одного периода в ранее введённые планы вносятся корректировки и добавляются новые периоды, чтобы сохранить общее количество плановых периодов. Например, месячный план на 3 месяца вперёд уточняется каждый месяц для следующих 3 месяцев.

A screenshot of a computer screen AI-generated content may be incorrect.

Анализ бизнес-модели

Анализ может выполняться с использованием трёх различных видов бюджетных отчётов:

Бюджет — показывает только плановые значения;
Сравнение сценариев — позволяет сопоставлять различные планы и контролировать отклонения по статьям бюджета;
Анализ «план / факт» — позволяет сравнить выбранный сценарий с фактическими данными, полученными за отчётный период.

При использовании таких форм отчётов доступны различные виды анализа, например «план-факт» и «план-план», с возможностью расчёта отклонений в суммах или процентах.

Регламент бюджетного процесса

Реализацию бюджетной кампании в компании можно обеспечить за счёт автоматизации управленческих процессов. Регламенты бюджетирования могут быть структурированы в виде чётких этапов бюджетного процесса с постановкой задач ответственным исполнителям и контролем их выполнения.

Бюджетный процесс в системе предусматривает описание правил бюджетирования в виде этапов, определяющих ввод плановых данных, расчёт планов, контроль их выполнения, анализ «план-факт», а также персонализированную ответственность исполнителей за выполнение задач. Система позволяет направлять задачи исполнителям по электронной почте и контролировать их выполнение.

Оценка выполнения бюджетного процесса

Для упрощения контроля своевременного выполнения бюджетного процесса создано отдельное рабочее место — «Монитор бюджетного процесса». Основное преимущество данного рабочего места — компактное отображение большого объёма данных, что облегчает принятие управленческих решений на основе визуальной оценки. Визуальные инструменты управления позволяют выявлять отклонения от поставленных целей, отставание от сроков бюджетных кампаний, определять причины и принимать меры по повышению эффективности.

Кроме того, рабочее место «Монитор бюджетного процесса» позволяет оперативно выявлять конфликты, связанные с назначением нормативных сроков выполнения бюджетных задач. Например, процесс планирования инвестиционного бюджета на следующий месяц может не быть завершён к началу месяца. Также доступна комплексная оценка загрузки персонала, участвующего в бюджетном процессе, и анализ объёма задач, назначенных пользователям.

Написать директору

Содержание