Подсистема "Казначейство" в программе “1С:Комплексная автоматизация” создана для управления денежными средствами компании, предусматривает комплексный подход к учету операций денежными средствами предприятия, планированию и анализу финансовых потоков. Рассмотрим более подробно ключевые возможности этой подсистемы:
Управление денежными средствами и их движением обеспечивает глубокий контроль и всестороннее управление денежными операциями, к которым относятся как наличные, так и безналичные платежи. С инструментами для управления валютными операциями, система минимизирует валютные риски и укрепляет финансовую стабильность, позволяя оперативно адаптироваться к изменениям валютных курсов.
Обмен с банковскими и платежными системами - функция импорта и экспорта платежей упрощает взаимодействие с банками и прочими партнерами, уменьшая время и трудозатраты на обработку документов и снижая вероятность ошибок.
Расчеты с подотчетными лицами - программа предлагает функционал для учета авансов, выданных сотрудникам. Поддерживаются варианты расчетов с подотчетными лицами с использованием как наличных, так и безналичных денежных средств.
Процесс согласования заявок на расходование денежных средств с помощью статусов - пользователи могут легко создавать заявки на оплату, указывая все необходимые детали, в то время как система автоматически проводит сравнение с бюджетными лимитами, предотвращая расходы выше установленных ограничений.
Платежный календарь - автоматизация планирования финансовых потоков через платежный календарь обеспечивает четкое понимание текущего финансового положения и помогает в эффективном распределении средств в соответствии с предстоящими платежами и поступлениями.
Учет по кредитам, депозитам и займам - данный функционал позволяет вводить начальные остатки по договорам, регистрировать условия погашения и начисления процентов, а также вести и анализировать графики отчислений. Возможность расчета и учета в информационной системе ежемесячных сумм комиссий и процентов по кредитным договорам в сочетании с анализом обязательств по этим же договорам облегчает отслеживание текущего состояния финансовых обязательств.
Использование учета денежных средств в 1С: КА делает управление финансами предприятия прозрачным, понятным и контролируемым.