Содержание
▼- Планирование и формирование бюджета
- |
- Планирование и производство
- |
- Планирование и обеспечение потребностей
- |
- Возможности подсистемы «Планирование»
- |
- Планирование продаж
- |
- Планирование производства
- |
- Данные для разработки планов
- |
- На основе планов
- |
- Как актуализировать планы
- |
- Подготовка и утверждение планов
- |
- Процесс планирования в 1C
Планирование запасов
Планирование запасов в системе 1C:ERP является важным инструментом обеспечения эффективности деятельности компании, позволяя согласовывать между собой продажи, производство и закупки. Система основывается на прогнозировании спроса, анализе ресурсов и оценке перспектив развития бизнеса, помогая формировать детальные планы для различных структурных подразделений. 1C:ERP предоставляет возможность создавать планы продаж, производства, закупок и комплектации, а также прогнозировать остатки и внутреннее потребление. Процесс планирования может быть организован как «сверху вниз», так и «снизу вверх», обеспечивая гибкую увязку планов с бюджетными данными. В системе можно анализировать планы, корректировать их, применять методы скользящего планирования и моделировать различные сценарии для оперативного реагирования на изменения рынка. Подготовка и утверждение планов контролируются с помощью задач и статусов, что обеспечивает прозрачность процесса. С помощью 1C компании могут оптимизировать использование ресурсов, опираясь на точные данные и прогнозы.
Для планирования запасов в 1C:ERP используется подсистема «Планирование и бюджетирование». «Бюджетирование» — для формирования бюджетов и контроля финансовых потоков. «Планирование» — для составления товарных планов и управления запасами.
Решение позволяет планировать следующие процессы:
- продажи;
- производство;
- закупки;
- фонд оплаты труда;
- комплектацию и разукомплектацию товаров;
- прогнозирование остатков;
- внутреннее потребление товаров.
Как связаны «Планирование» и «Бюджетирование»?
Планирование товаров часто является частью процесса бюджетного планирования компании. Поэтому подсистема бюджетирования обеспечивает контроль процесса планирования товаров. Товарные планы оперируют номенклатурой и ее количественными показателями. В подсистеме бюджетирования планы могут быть менее детализированными.
Взаимосвязь между подсистемами планирования и бюджетирования зависит от того, каким образом организован процесс планирования:
- Если «сверху вниз», то источником планирования являются данные бюджета. Сначала в подсистеме «Бюджетирование» формируется стратегический план в стоимостном выражении. На его основе в подсистеме «Планирование» создаются планы. Абстрактные целевые показатели бюджетных планов распределяются по товарам и их количеству.
- Если «снизу вверх», то данные планирования служат источником для бюджетирования. Собирается статистика по обороту, на основе которой в подсистеме «Планирование» формируются плановые документы и далее контролируется их выполнение. При этом в подсистеме «Бюджетирование» возможно агрегировать детализированные данные планирования и адаптировать их для укрупненного планирования.
Какова связь между «Планированием» и «Производством»?
Производственное планирование в 1C можно разделить на три уровня: уровень предприятия, межцеховой уровень и уровень цеха. В системе 1C планирование на уровне предприятия представляет собой подготовку согласованного комплекса планов (производственных, снабженческих и планов продаж). Основная задача этого уровня планирования — координация деятельности различных подразделений. Для формирования и балансировки планов может использоваться подсистема «Бюджетирование и планирование». Для управления на межцеховом и цеховом уровнях применяется подсистема «Производство».
Какова связь между «Планированием» и «Обеспечением потребностей»?
- планируемые объемы закупок, продаж, комплектации (демонтажа) и производства;
- потребности по обеспечению отгрузок по заказам (обеспечение уже оформленных заказов клиентов);
- неснижаемый остаток.
Может возникнуть вопрос, в каких случаях используются инструменты подсистемы «Планирование», а в каких — подсистемы «Обеспечение потребностей». Для компании, которая производит продукцию на склад и формирует запасы, важной частью бизнес-планирования является планирование продаж (прогнозирование спроса), поэтому в этом случае целесообразно использовать «Планирование». В то же время для компании, которая производит продукцию под заказ, более подходящим инструментом является «Обеспечение потребностей».
Основные возможности подсистемы «Планирование»
- Планирование деятельности предприятия в целом (без разделения по организациям).
- Анализ согласованности плановых данных между собой, а также соответствия потребления и обеспечения потребностей.
- Планирование как в натуральных показателях, так и в денежном выражении в выбранной валюте планирования.
- Формирование взаимосвязанных планов продаж, производства, закупок, комплектации (демонтажа) и координация работы подразделений на их основе.
- Создание планов с различными горизонтами и периодичностью планирования.
- Расчёт детализированных планов на основе укрупнённых планов, например, распределение месячного плана по неделям.
- Использование для формирования планов различных источников данных — как данных системы, так и внешних данных, например статистики продаж, производства или закупок, а также загрузка и выгрузка данных в Excel.
- Настройка различных формул для расчёта плановых показателей.
- Моделирование различных сценариев развития событий, например «Оптимистичный», «Реалистичный» и «Пессимистичный». Для каждого сценария можно формировать собственные планы продаж, производства и закупок. Название сценария и набор планов внутри него могут быть произвольными.
- Корректировка планов, в том числе с использованием метода скользящего перепланирования, когда новый план уточняет или полностью заменяет предыдущий.
- Организация процесса утверждения планов с использованием статусов.
- Формирование заказов поставщикам, в производство или на комплектацию (демонтаж) в соответствии с планами закупок, производства или комплектации (демонтажа).
Возможности планирования продаж
Видеообучение: Планы продаж
В этом уроке вы узнаете, как формировать планы продаж и как они используются для прогнозирования спроса и в процессе планирования.
- Прогнозирование спроса на товары с использованием методов ассортиментного планирования и норм распределения, включая прогноз спроса на новые продукты.
- Автоматический учёт сезонности продаж при формировании планов продаж.
Возможности планирования производства
- Автоматический расчёт ресурсов, необходимых для выполнения производственного плана, включая требуемые полуфабрикаты. Потребность в материалах, трудовых ресурсах и оборудовании рассчитывается на основе технологического процесса производства.
- При расчёте материалов для производственного плана учитывается вероятность их использования. Например, определённый материал может требоваться не всегда, а только в 20% случаев — при возникновении непредвиденных ситуаций, когда необходим замещающий материал.
Какие данные можно использовать для разработки планов?
Для планирования можно использовать следующие исходные данные:
- Статистика продаж. План продаж может формироваться на основе данных о продажах за предыдущие периоды.
- Ранее созданные планы могут использоваться как источник данных для последующего планирования. Например, план закупок может быть рассчитан на основе плана продаж.
- Заказы к отгрузке (заказы клиентов, заказы поставщикам, заказы на перемещение и т. п.). Например, при формировании плана продаж можно учитывать уже существующие заказы клиентов.
- Обороты по бюджетам.
- Внешние данные: загружаемые файлы Excel, а также любые другие табличные данные по товарам и количествам.
На основе планов 1C предлагает следующие возможности
- Формировать заказы на основе планов. Например, можно создать заказы поставщику на основании плана закупок.
- Создавать другие планы. Например, после создания и утверждения годового плана продаж данные этого плана становятся доступными для формирования плана продаж на следующий месяц.
- Контролировать выполнение планов с помощью различных отчётов.
- Формировать обороты бюджета — в зависимости от того, как организовано планирование: если планирование идёт «сверху вниз», источником планирования являются данные бюджета. Если «снизу вверх», то источником для бюджетирования становятся данные планирования.
Как актуализировать планы?
Скользящее планирование — это метод планирования, при котором перекрывающиеся планы заменяются в одном и том же периоде. Допустим, у компании есть план на квартал с января по март, составленный в декабре прошлого года. Тогда в конце января компания формирует скользящий план на три месяца — с февраля по апрель — с корректировками февраля и марта на основе результатов работы за январь и рыночной ситуации. Одновременно вводится план на апрель. Таким образом, в конце января у компании снова будет трёхмесячный план.
Затем в феврале создаётся новый скользящий план с марта по май и т. д. Каждый месяц планы корректируются.
Как организовать процесс подготовки и утверждения планов?
Самый простой способ организовать процесс планирования — использовать задачи. Задачу можно создать на основании плана. В задаче указывается, что нужно сделать, сроки, ответственные лица, кто и когда должен это проверить. После этого задача появляется на рабочем столе исполнителя.
Более сложный вариант организации процесса — настроить согласование планов с помощью подсистемы «Бюджетирование». Для этого используется раздел «План подготовки бюджетов». Процесс можно сделать настолько сложным, насколько нужно, а задачи выполнять последовательно или параллельно.
Как выглядит процесс планирования в 1C?
Шаг 1 — настройка прав доступа
В зависимости от выполняемых задач сотруднику могут быть назначены следующие роли:
- Администратор планирования — для настройки и редактирования правил заполнения планов.
- Участник планирования — для создания и ведения планов.
Шаг 2 — настройка параметров процесса планирования
Перед началом планирования в системе необходимо настроить сценарии планирования и виды планов. В них задаются основные параметры планирования, такие как периодичность, горизонт планирования и правила заполнения планов.
Видеообучение: Планирование — сценарии, виды и источники
В этом уроке вы узнаете, как формируются сценарии планирования, виды планов и источники данных, а также как эти настройки влияют на дальнейший расчёт планов.
Шаг 3 — настройка правил заполнения планов
Для хранения правил заполнения планов предусмотрены источники данных для планирования. В качестве источников можно использовать любые данные, хранящиеся в базе (продажи и закупки товаров за предыдущие периоды, данные о текущих заказах клиентов, ожидаемых поставках товаров, свободных остатках и т. д.). При настройке источника можно написать произвольный запрос к базе данных или использовать заранее настроенный шаблон.
Шаг 4 — создание планов
Когда настройки выполнены, можно переходить к созданию документов планирования. Для задач планирования в системе доступны следующие документы:
- Планы продаж по категориям товаров и по номенклатуре;
- План производства;
- План комплектации (демонтажа);
- План закупок;
- План остатков;
- План внутреннего потребления.
Планы можно создавать и пересчитывать с помощью рабочего места управления процессом планирования.
В этом рабочем месте можно:
- Просматривать планы с детализацией до товаров.
- Вручную вводить новые планы или формировать их на основе автоматического расчёта дефицита.
- Видеть сбалансированность планов: можем ли мы обеспечить объёмы продаж за счёт производства и закупок?
Видеообучение: Планирование — документы и сбалансированность планов
В этом уроке вы узнаете, какие документы планирования используются в системе и как оценивать взаимное соответствие и сбалансированность планов.
Этап 5 — анализ возможности выполнения планов
После формирования планов можно проанализировать их соответствие. Для этого в системе предусмотрен отчёт «Сбалансированность планов». Он показывает, могут ли планы потребностей быть реализованы за счёт планов обеспечения. Например, если запланированы продажи в большем объёме, чем закупки, это сразу будет видно в отчёте.
Этап 6 — оформление заказов на основании планов
Процесс утверждения планов в системе можно организовать с использованием статусов. Для планов доступны следующие статусы:
- Отменён;
- Подготовка;
- В работе;
- Утверждён.
Этап 7 — контроль выполнения планов
В процессе выполнения планов можно анализировать ход их реализации. Помимо отчёта «Сбалансированность планов», система 1C также предоставляет другие детализированные отчёты по выполнению планов по запасам. Система позволяет отслеживать фактическое выполнение планов в различных направлениях — по продажам, производству и закупкам, в том числе в разрезе подразделений. Кроме того, система даёт возможность анализировать плановую потребность в трудовых ресурсах и оценивать необходимость различных типов рабочих центров для выполнения производственных планов, обеспечивая своевременное выявление и устранение дефицитов.
