Содержание
▼Планирование запасов
Планирование запасов в системе 1C:KA является важным инструментом обеспечения эффективности деятельности предприятия, позволяя согласовывать продажи, производство и закупки. Система основывается на прогнозировании спроса, анализе ресурсов и оценке перспектив развития компании, помогая формировать детализированные планы для различных подразделений. 1C:KA позволяет создавать планы продаж, производства, закупок и комплектации, а также прогнозировать остатки и внутреннее потребление. Процесс планирования может быть организован как «сверху вниз», так и «снизу вверх», обеспечивая гибкую связь планов с бюджетными данными. В системе доступны анализ и корректировка планов, использование методов скользящего планирования и моделирование различных сценариев для адаптации к изменениям рынка. Подготовка и утверждение планов контролируются с помощью задач и статусов, что делает процесс прозрачным. С помощью 1C компании могут оптимизировать использование ресурсов на основе точных данных и прогнозов.
Для планирования запасов в 1C:KA используется подсистема «Планирование и бюджетирование». «Бюджетирование» — для составления бюджета и контроля финансовых потоков. «Планирование» — для формирования товарных планов и управления запасами.
Решение позволяет планировать следующие процессы:
- продажи;
- производство;
- закупки;
- фонд оплаты труда;
- комплектация и разукомплектация товаров;
- прогнозирование остатков;
- внутреннее потребление товаров.
Как связаны «Планирование» и «Бюджетирование»?
Планирование товаров часто является частью процесса бюджетирования предприятия. Поэтому подсистема бюджетирования обеспечивает контроль процессов товарного планирования. Товарные планы оперируют номенклатурой и её количеством. В подсистеме бюджетирования планы могут быть менее детализированными.
Связь между подсистемами планирования и бюджетирования зависит от выбранного подхода:
- При подходе «сверху вниз» источником планирования являются данные бюджета. Сначала в подсистеме «Бюджетирование» формируется стратегический план в денежном выражении, на основе которого в подсистеме «Планирование» создаются детализированные планы по товарам и количествам.
- При подходе «снизу вверх» данные планирования становятся источником для бюджета. На основе статистики оборотов формируются документы планирования, после чего их выполнение контролируется. Далее в подсистеме «Бюджетирование» эти данные агрегируются и используются для укрупнённого планирования.
Какая связь между «Планированием» и «Обеспечением потребностей»?
- планируемый объем закупок, продаж, комплектации (разукомплектации), производства;
- потребности в обеспечении отгрузок (обеспечение уже оформленных заказов клиентов);
- неснижаемый остаток.
Основные возможности подсистемы «Планирование»
- Формирование взаимосвязанных планов продаж, производства, закупок и комплектации (разукомплектации) с координацией работы подразделений.
- Создание планов с различными горизонтами и периодами планирования.
- Расчёт детализированных планов на основе укрупнённых (например, разбивка месячного плана по неделям).
- Использование различных источников данных для планирования — как внутренних, так и внешних (например, статистики продаж, производства или закупок), а также загрузка и выгрузка Excel-файлов.
- Настройка формул для расчёта планов.
- Моделирование различных сценариев развития (например: «Оптимистичный», «Реалистичный», «Пессимистичный») с формированием отдельных планов для каждого сценария.
- Корректировка планов, в том числе с использованием метода скользящего перепланирования.
- Организация процесса утверждения планов с использованием статусов.
- Формирование заказов поставщикам, в производство или на комплектацию (разукомплектацию) на основе соответствующих планов.
Возможности планирования продаж
Видео обучение: Планы продаж
В этом уроке рассматривается процесс формирования планов продаж и их использование для прогнозирования спроса и управления планированием.
- Прогнозирование спроса на товары с использованием методов ассортиментного планирования и норм распределения, включая новые товары.
- Автоматический учет сезонности продаж при формировании планов.
Какие данные используются для формирования планов?
Для планирования могут использоваться следующие источники данных:
- Статистика продаж — формирование планов на основе данных предыдущих периодов.
- Ранее созданные планы — например, план закупок может рассчитываться на основе плана продаж.
- Заказы (клиентов, поставщикам, на перемещение и др.) — позволяют учитывать уже сформированный спрос.
- Обороты бюджетов.
- Внешние данные — Excel-файлы и другие табличные источники с номенклатурой и объемами.
На основе планов система 1C предоставляет следующие возможности
- Формирование заказов на основе планов. Например, создание заказов поставщикам по плану закупок.
- Создание новых планов на базе существующих. Например, после утверждения годового плана продаж его данные могут использоваться для формирования месячных планов.
- Контроль выполнения планов с использованием отчетов.
- Формирование бюджетных оборотов — в зависимости от метода планирования: “сверху вниз” или “снизу вверх”.
Как актуализировать планы?
Скользящее планирование предполагает регулярное обновление планов с сохранением горизонта планирования. Например, если изначально сформирован квартальный план (январь–март), то по итогам января формируется новый план (февраль–апрель) с корректировками.
Далее процесс повторяется ежемесячно: планы корректируются с учетом фактических данных и текущей ситуации.
Организация подготовки и согласования планов
Для управления процессом планирования используются задачи. Задача создается на основании плана и содержит описание действий, сроки выполнения, ответственных лиц и порядок проверки.
После создания задача отображается в рабочем интерфейсе исполнителя.
Как выглядит процесс планирования в 1C?
Шаг 1 — настройка прав доступа
В зависимости от роли пользователя настраиваются права доступа:
- Администратор планирования — настройка и управление правилами формирования планов.
- Участник планирования — создание и поддержка планов.
Шаг 2 — настройка параметров планирования
Перед началом планирования необходимо настроить сценарии и виды планов. В них задаются ключевые параметры: периодичность планирования, горизонт планирования и правила заполнения планов.
Видео обучение: Планирование — сценарии, виды и источники
В этом уроке рассматривается создание сценариев планирования, типов планов и источников данных, а также их влияние на расчет планов.
Шаг 3 — настройка правил заполнения планов
Для хранения правил заполнения планов используются источники данных. В качестве источников могут применяться любые данные системы: статистика продаж и закупок, текущие заказы клиентов, ожидаемые поставки, свободные остатки и др.
При настройке источника можно использовать готовые шаблоны или формировать произвольные запросы к базе данных.
Шаг 4 — создание планов
После настройки параметров можно переходить к созданию документов планирования:
- Планы продаж по категориям и номенклатуре;
- План производства;
- План комплектации (разборки);
- План закупок;
- План остатков;
- План внутреннего потребления.
Планы можно создавать и пересчитывать через рабочее место управления процессом планирования.
В рабочем месте доступны следующие функции:
- Просмотр планов с детализацией до уровня товаров;
- Ручное создание планов или автоматическое формирование на основе расчета дефицита;
- Контроль сбалансированности планов (соответствие продаж возможностям закупок и производства).
Видео обучение: Планирование — документы и сбалансированность планов
В этом уроке рассматриваются используемые в системе документы планирования и методы оценки согласованности и сбалансированности планов.
Шаг 5 — анализ реализуемости планов
После формирования планов выполняется анализ их согласованности. Для этого используется отчет «Сбалансированность планов», который показывает, насколько планы потребностей обеспечены ресурсами.
Например, если объем продаж превышает запланированные закупки, это отражается в отчете.
Шаг 6 — оформление заказов на основе планов
Процесс согласования планов может быть организован через статусы:
- Отменен;
- Подготовка;
- В работе;
- Утвержден.
Шаг 7 — контроль выполнения планов
В процессе выполнения планов проводится их регулярный анализ. Помимо отчета «Сбалансированность планов», система предоставляет детализированные отчеты по выполнению планов в разрезе продаж, производства и закупок.
Также доступен анализ потребности в трудовых ресурсах и загрузке рабочих центров, что позволяет своевременно выявлять дефициты и корректировать планы.
Видео обучение: Планирование — документы и сбалансированность планов
В этом уроке рассматриваются используемые в системе документы планирования и методы оценки согласованности и сбалансированности планов.
Шаг 5 — анализ реализуемости планов
После формирования планов выполняется анализ их согласованности. Для этого используется отчет «Сбалансированность планов», который показывает, насколько планы потребностей обеспечены ресурсами.
Например, если объем продаж превышает запланированные закупки, это отражается в отчете.
Шаг 6 — оформление заказов на основе планов
Процесс согласования планов может быть организован через статусы:
- Отменен;
- Подготовка;
- В работе;
- Утвержден.
Шаг 7 — контроль выполнения планов
В процессе выполнения планов проводится их регулярный анализ. Помимо отчета «Сбалансированность планов», система предоставляет детализированные отчеты по выполнению планов в разрезе продаж, производства и закупок.
Также доступен анализ потребности в трудовых ресурсах и загрузке рабочих центров, что позволяет своевременно выявлять дефициты и корректировать планы.