Оперативный учет движения денежных средств осуществляется несколькими документами. В первую очередь, документы «платежное поручение входящее\исходящее» и «приходный\расходный кассовый ордер». Встроенный механизмы программы позволяют в платежных поручениях подобрать документы основания для платежа. Это могут быть документы: «Заказ на ТС», «Маршрутный лист», «Заказ перевозчику», «Реализация услуг», «Поступление услуг и материалов».
Есть возможность распределить сумму платежа на несколько документов, и распределить ее на договор с контрагентом.
Предусмотрена система управления оплатами через документ «Заявка на расходование денежных средств». Этот механизм позволяет принимать решения о проведение исходящих оплат, учитывая срочность проведения платежа, существующие процессы внутри компании (например бюджеты подразделений с четко оговоренной суммой на период), существующие договоренности (например договором предусмотрена отсрочка платежа на несколько дней\месяцев).
Документ «Корректировка долга» - универсальный инструмент, который позволяет перезачесть предоплату на заказ, или же наоборот сторнировать долг.
Имеется возможность сформировать акты взаиморасчетов и аналитические отчеты по движениям денежных средств по периоду или с отбором по контрагенту.
В подсистеме Доходы и расходы идет уже управленческий учет денежных средств.
Система позволяет создать управленческий план счетов и вести учет в его разрезе. Например, на предприятии необходимо учитывать доходы по подразделениям, можно создать статью расходов и доходов для каждого подразделения.
Есть возможность установить нормативы себестоимости услуги. Такой функционал позволит четко отследить маршруты, или конкретных заказчиков перевозок, по которым перевозки не являются доходными.
Стоит учитывать, что полноценное ведение бухгалтерского учета невозможно в данной программе, так как в ней отсутствует вся необходимая структура регламентного учета. Однако, для руководителя и сотрудников финансовой службы программа сможет заменить таблицы в Excel и другие сервисы для проведения анализа прибыльности и доходности бизнеса.