Оглавление
▼Финансовое управление и формирование бюджета
Эффективное финансовое управление и точное бюджетное планирование являются основой успеха любого предприятия. Программа 1C:KA предлагает широкий набор инструментов, позволяющих автоматизировать формирование бюджета, обеспечить безопасность данных и интегрировать информацию из разных подразделений компании. С помощью 1C:KA можно моделировать финансовое будущее предприятия, разрабатывать различные бюджетные сценарии и сравнивать плановые показатели с фактическими, обеспечивая оперативный контроль над движением денежных средств. Гибкость и масштабируемость системы позволяют адаптировать её как для малого, так и для крупного бизнеса, сохраняя при этом детальную аналитику. Кроме того, 1C:KA поддерживает скользящее планирование и визуальный контроль бюджета, что помогает своевременно выявлять отклонения и принимать обоснованные решения. Эти возможности делают 1C:KA надёжным решением для реализации финансовой стратегии предприятия и повышения эффективности его деятельности.
Основные особенности и преимущества бюджетного планирования
Бюджетное планирование в программе 1C:KA позволяет выполнять финансовое планирование деятельности предприятия, разрабатывать оптимальные решения и контролировать достижение финансовых целей компании. Методы бюджетного планирования могут использоваться на стратегическом, тактическом и оперативном уровнях. Основными особенностями подсистемы «Бюджетирование» в 1C:KA являются гибкость и масштабируемость для любого предприятия, удобный механизм настройки бюджетных форм и подготовка финансовой отчетности.
- оперативность — нет необходимости ждать отчеты от соответствующих подразделений;
- информация вводится только один раз — не требуется тратить время на перенос данных из других подразделений в финансовые планы;
- данные надежно защищены от потери и несанкционированного доступа;
- широкие возможности финансового моделирования — планирование с учетом различных внешних и внутренних факторов;
- гибкие онлайн-отчеты, которые не нужно «генерировать» — они уже готовы.
Моделирование финансовых планов
Программа предоставляет удобный набор инструментов для моделирования перспективного финансового состояния предприятия с учетом доступных ресурсов и возможностей привлечения дополнительного капитала. При создании бизнес-модели предусмотрены следующие критерии:
- настраиваемая глубина детализации вплоть до организации и структурных подразделений компании;
- индивидуальная настройка каждой модели с использованием вложенных бюджетов любой степени сложности;
- неограниченное количество одновременно используемых моделей.
Планирование платежей на основе планов продаж и закупок. Возможности интеграции бюджетного планирования позволяют при формировании бизнес-модели учитывать данные из других источников (например, планы продаж, закупок и производства). Предусмотрено автоматическое заполнение аналитических данных по партнерам, контрагентам, договорам и статьям движения денежных средств из документов планирования, связанных с деятельностью компании в области продаж и закупок.
Контроль денежных расходов
Система позволяет обеспечить оперативный контроль расходования денежных средств в момент подготовки заявки на выплату денежных средств.
Классификация по типам выглядит следующим образом:
- разрешающий — позволяет проводить заявки на расход денежных средств, если сумма заявки не превышает остаток лимита (при превышении заявка будет автоматически заблокирована);
- дополнительно ограничивающий — устанавливает дополнительный лимит к основному, например, если для выбранной статьи движения денежных средств установлен лимит, и требуется определить дополнительный лимит для партнера;
- информационный — уведомляет о превышении лимита при проведении заявки на расход денежных средств, но не блокирует проведение.
Контроль использования денежных средств можно настроить на произвольный период (день, неделя, месяц, квартал, полугодие, год), используя любую аналитическую информацию, доступную в документе заявки на расход денежных средств (например, статьи движения денежных средств, партнеры, подразделения и т.д.).
Сравнение фактических и плановых данных
Сравнение прогнозируемых и фактических данных финансового состояния предприятия выполняется в рамках бизнес-модели с возможностью использования различных сценариев (например, квартальный план и квартальный план с учетом внешних факторов) с оценкой итоговых сумм:
- в валюте операции;
- в валюте сценария;
- в валюте управленческого/регламентированного учета.
Источниками фактических данных для бюджетного планирования могут быть:
- оперативный учет — источниками данных являются хозяйственные операции с возможностью определения источника суммы выбранной операции;
- регламентированный / международный учет — источниками данных являются остатки и обороты соответствующего плана счетов;
- произвольные данные — позволяют создать произвольную схему получения любых фактических данных, доступных в системе.
Скользящее планирование
В подсистеме «Бюджетирование» поддерживается скользящее планирование, характерной особенностью которого является последовательное смещение периода планирования на интервал, соответствующий периодичности планирования.
После завершения одного периода выполняется корректировка ранее введённых планов и добавляются новые периоды для сохранения общего количества периодов планирования. Например, месячный план на 3 месяца вперёд уточняется каждый месяц для следующих 3 месяцев.
Анализ бизнес-модели
Анализ можно выполнять с использованием трёх различных типов бюджетных отчётов:
- Бюджет — отображает только плановые значения;
- Сравнение сценариев — позволяет сравнивать различные планы и контролировать отклонения по статьям бюджета;
- План / факт анализ — позволяет сравнить выбранный сценарий с фактическими данными, полученными за отчётный период.
При использовании таких форм отчётности доступны различные виды анализа, например план-факт и план-план, с возможностью расчёта отклонений в суммах или процентах.